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財務三大表,快速掌握企業資金流轉資訊

作者:帆軟產品團隊
文章來源:帆軟
發佈時間:2022.09.28
FineReport財務管理

對於企業來講,財務管理關乎到整個企業能否正常營運,是企業發展的關鍵命脈。在「財務管理數據應用」難?這套方案值得一看!一文中,詳細介紹了企業在財務管理中經常遇到的問題以及常見場景的解決方案,感興趣小夥伴們可以詳細閱讀喔~

财務報表就相當於企業的成績單,是衡量一個企業發展是否良好的關鍵指標。透過财務報表我們也能夠知道企業的運營狀況,所以財務報表在企業的財務管理中可謂重中之重。

然而在很多企業都會發生這樣的困擾,企業資訊化程度不高,需要手工製作財務報表,往往在用 Excel 進行資料採集,步驟繁雜,且企業歷年的財務資料量大,手動匯總統計資料會耗費大量人力資源,與此同時,也限制了財務報表的及時性和準確性

大家要知道我們通常所說的财務報表,不是一張,而是三張,分別是:資産負債表、損益表(又叫利潤表)、現金流量表

今天軟妹就帶你瞭解如何使用 FineReport 製作財務三大表,幫助管理者明晰企業資金流轉,讓決策更加有理可依。財務三大表主要用於資料的直觀展現,無需設計複雜的組件。

一、資產負債表,全面展現“錢到哪裡去”和“錢從哪裡來”

資產負債表是一張平衡表,資產 = 負債 + 所有者權益。

選用 FineReport 的列式報表,進行財務資料展現。其左邊反映的是資金的使用, 右邊反映的是資金的來源,報表展示效果如下:

資產負債表

首先確認資產負債表中需要展示的欄位,譬如:資產包括公司帳上的現金、短期投資的債權、理財產品、已經交付客戶應該付你的錢、庫房裡的存貨、長期投資、擁有的辦公樓、車、廠房、生產線、智慧財產權等等,負債包括向銀行借的錢、欠供應商的應付帳款、客戶給你的預付款、公司發行的長期債權等等。

本文使用的是範例資料,若企業有健全的資料庫系統,可以透過 FineReport 連結企業資料庫,再來在設計器中建立【資料庫查詢】資料集,進而就可以在報表中拽入欄位進行資料展示。若企業沒有完備的資料庫系統,也可以透過建立【檔案資料集】綁定 Excel、CSV 等檔案資料到設計器中,再進一步進行資料分析。操作步骤如下:

基礎資料匯入 FineReport 設計器後,對於已有基礎資料進一步處理,幫助企業系統性的查看分析。一般是透過一些公式處理,將資料進行計算。譬如:

  • 應收票據淨額=應收票據-應收票據壞賬準備
  • 存貨淨額=存貨-存貨跌價準備
  • 流動資產/負債合計=所有資產/負債欄位的總和
  • 非流動資產/負債合計=所有非資產/負債欄位的總和

二、損益表,明確收入和支出

損益,也就是利潤,利潤 = 收入 – 費用。透過損益表,能明確企業的收入和支出的情況。報表效果如下:

損益表

損益表中比較重要的指標是統計企業的營業總收入、營業總成本、營業利潤、利潤總額、淨利潤這幾個模組,再根據這幾個模組去深入剖析企業的主要收入構成、成本結構、淨利潤組成,幫助企業管理層總覽企業某段時間內的收入及支出情況,若發現支出金額大於收入金額,及時分析營業的收入、成本的花銷等,從而對企業的開銷進行調整。

三、現金流量表,展現企業現金的來龍去脈

現金流量表不同於資産負債表, 其說明了企業現金的來龍去脈,即現金流入是哪裡流入的,現金流出又是流出到了哪裡,細緻描述企業資金流動資訊。報表效果如下:

現金流量表

現金流量表中主要是透過監測企業在各類活動中的現金劉莊詳情,譬如:經營、投資、籌資活動,以及一些市場環境的變故造成的影響,譬如:匯率變動對現金的影響額有多少等。

在每項分類中詳細列出流入的現金和流出的現金,並進行現金流入和流出小計,用來幫助管理人員明確企業現金的來龍去脈,以防發生現金數目對不上的風險。

四、財務報表製作小技巧

1、儲存格樣式快速設定

傳統 Excel 樣式單一,且多個儲存格樣式設定起來比較繁雜。FineReport 儲存格自帶主題樣式,可以一鍵快速設定,無需調整背景、字體、字體大小等屬性,滿足使用者各類需求。操作步驟如下:

2、列欄一鍵凍結

資料多,下拉查看資料忘記看的是哪一個欄位?FineReport 可以根據使用者實際情況選擇凍結列欄,資料再多也不怕,無需反復上拉查看標題欄位。操作步驟和效果如下:

本文就先帶大家瞭解到這邊咯,現在免費下載 FineReport 11.0,就能輕鬆製作財務報表啦!快來跟軟妹一起體驗吧~

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深入解讀《Gartner2020年分析與BI平臺魔力象限》

Gartner在報告中描述的15項關鍵功能為BI產品建立了一個可參考的功能標準,規劃了未來的美好藍圖。可以想象,具備這些功能的分析與BI平臺,將會為使用者提供無限的分析可能。

文 | 軟妹

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