財務數據分析的同學,我建議妳了解一下IT

文 | 軟妹 2019-08-07 9:21:53

企業CFO兼職CIO, CFO負責 IT部門工作,CFO牽頭資訊化專案,這樣的情況並不少見。但在財務分析的實際工作中,兩部門的工作人員的密切合作卻少很多。我在這裡建議做財務數據分析的同學了解IT,IT掌握著最新的技術和產品,他們可以極大的幫助財務工作,讓你從重複的手工excel資料分析中解脫出來,投入更多的精力在發現財務問題,改善企業業務上。

今天不講理論,說幾個遇到的實例。

以前最怕月底,忙成狗還被說沒貢獻

月底到了,從CRM、ERP等系統抽取出各類數據,開始加班熬夜整合匯總分析,時間緊,任務多,要是遇到Excel崩潰,數據計算出錯,一切歸零。這麼拼的情況下,財務報表有時候還是趕不上月度經營分析會,好不容易趕出來,有時候還出現數據不準確的問題,月會分析問題的時候用不上。

後來和IT一起開發了月度報表,打開系統就自動看到最新的資料,月度經營會的會議室直接開啟就可以使用,再也不需要人工每月重複去整合分析。還解決了不同系統數據不統一的問題。

下面這個是其中一張企業利潤表,點選月份即可看到收入/利潤/費用和其他財務指標。

【事後諸葛亮】變身【預警小能手】

公司營運出現問題,一般都是月報年報分析的時候發現,毛利率過低,採購成本過高,庫存過多,銷售額下降······但那個時候問題已經發生很久。後來對關鍵的財務指標做了預警報表,設定好預警值,只要超過就即使預警,數字變色/發送預警訊息等。比如下面這個杜邦分析財務報表,當某財務指標超過預警值時,系統自動紅色背景高亮顯示異常指標,而當某財務指標達成時,系統自動綠色背景高亮顯示完成目標。如此一來,老闆只需關注財務報表指標顏色變化。同時,系統也第一時間把預警推送給財務和業務部門,及時干預處理。

跳出財務,分析經營問題

財務部門其實是個數據金礦,以前坐擁金礦沒有挖掘。和IT部門合作開發各類業務報表,真實的影響業務部門的決策,比如材料價格分析報表,銷售預測報表等。這也是現在數據分析的一個趨勢,叫做業務財務一體化。

比如下面這個材料價格分析報表

材料成本發生變化,財務通常情況下去找採購部門,採購說生產浪費造成的,車間說是採購問題,到底誰來背鍋?利用因素分析法,將材料成本的變化,分解為兩個維度,即價格差異、數量差異,簡稱價差、量差。更深入地分析差異的根本原因;如可以進一步展開對材料的採購單價進行同比、趨勢分析等。最後,如果是價差,則為採購問題,如果是量差,則是生產問題。

幫助企業標準化工作

财务和IT部门的合作,可以促進公司各個部門实施标准化工作。比如我們常常遇到的數據錄入問題,工廠組長/倉庫管理員等崗位以前手工填寫一些數據,再集中錄入系統,數據丟失/重複錄入等情況時有發生。和IT部門合作開發的填報系統,讓一線業務人員有唯一的數據錄入的入口,設置審核任務,審核通過後直接匯入資料庫,還支持手機端錄入,無網絡環境中錄入等等。這一規範化的資料收集還延伸到了我們與供應場/代理商平台之上。

大數據分析已經是大勢所趨,傳統的分析方式已經不能追趕發展速度,財務與IT的深入結合是必然趨勢。作為一個財務人員,多了解IT,和IT部門共同推動數據分析專案,可以讓你的財務工作更具價值。當然如果你的IT部門不夠主動,你可以主動去推動IT部門引進數據分析專案。

最後,祝大家成功登頂CFO!

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