財務報表真不難!一張範本直接複用,碾壓上千Excel表

文 | 軟妹 2021-10-08 15:16:42

財務報表是什麼?

財務報表是傳達公司的經營活動和財務表現的書面記錄。財務報表通常由政府機構、會計師、公司等審計,以確保準確性,併為稅收、融資或投資服務。

談起財務報表,大家都會首先想到財務四大表:損益表、資產負債表、權益變動表同現金流量表。

上回我們在“10分鐘看懂財務報表分析,只需掌握一個公式” 中已經簡單介紹了四大報表,以及如何快速的看懂報表分析。那麼,這篇文章,我們將重點談談怎麼高效地做財務報表,聊聊如何最大發揮財務報表的價值。

你還在用Excel做財務報表麼?

目前財務報表,大部分的使用工具是Excel。Excel作為大部分公司財務分析人員最經常用到的軟體,確實有著很多的優勢。如果熟練掌握了各種快捷鍵和函式,對於工作的效率確實提高不少。

但同樣的,缺點也很多。

每個公司的財務部都會面臨巨大的資料量,其實不止財務部門,一個50人以上的公司每天產生的資料,無論是CRM、ERP裡,又或者是業務部門的,資料量都足以大的讓人頭疼,Excel根本頂不住。

這導致財務報表花費的時間和產生的價值是不對等的,幾乎90%的時間花在了製作、核對、發佈上,基本上沒有用於業務分析,這是不對的,所以要從根本上改變。

對每個人來說,工作重心應該從收集、統計資料、做報表轉變為分析數字背後的經營問題,上升到為管理層出謀劃策的程度,才是好的發展方向,學會了這些,你在3年內變成財務總監也是沒有問題的。

財務報表怎麼做才高效?

那應該怎麼做?如何短時間內提高個人,乃至整個企業的財務報表分析能力?

這裡,我給各位總結了幾點。

1、減少程式性的工作,將重心放到資料分析上來

現在很多報表工具都應該要做到實時的資料填報和讀取,避免Excel需要手動修改資料的尷尬。

同時,很多模組都可以直接複用,這樣才能大大減少重複的工作。在這裡,給大家推薦一款報表分析工具FineReport,能夠提供各種固定範本。財務三大表:利潤表、資產負債表、現金流量表是最常用到的,FineReport裡提供了財務報表範本,可以直接套用。

財務報表
FineReport製作

EVA經濟附加值模型
FineReport製作-Eva經濟附加值模型

你平時要用VBA寫的東西,直接拖拽就能得到最後的結果。

就拿月報表來說吧,對每個職場人來說,這可能是最煩人的東西,但是由於FineReport報表自動化的屬性,這就變得輕鬆無比。

你可以將製作好的範本儲存在資料平臺中,再需要製作財務報表時就可以直接將範本調出來,大大減少製作報表的流程和時間,將繁瑣複雜的月報表變成再簡單不過的取數填數。

如果你今天很忙不能手動上傳報表怎麼辦?你就可以利用FineReport的定時排程與訊息提醒功能,定時生成報表結果,將每月的報表推送給對應的管理者。

2、改變資料處理工具

很多時候,由於業務的變化,需要看的資料維度不同,或者開發報表的顆粒度更細,財務部門都需要經常修改表格的格式,使其適應資料分析要求。

如果使用報表工具,在處理資料上明顯能感受到效率更快,體驗更好,不過剛從Excel轉變的話,一開始還是需要一段適應的時間,待更加熟練之後,才能遊刃有餘。

就拿FineReport來說吧,相比於Excel,更能快速、便捷的處理並展示出財務模型,這裡總結幾個使用心得:

(1)沒有Excel行數的限制

若當前表資料量超過最大可顯示行數,可以選擇分頁顯示。

(2)不同資料來源也能建立聯絡

在同一個表內,在同一個表內,可以將不同業務系統和資料庫的資料聯絡起來,全面地呈現

(3)直接拖拽即可生成視覺化

前期處理好資料之後,這個操作不需要寫函式就可以實現表和表之間的聯絡。

3、資料視覺化

財務報表常常是以數字+表格的形式出現,難免會有些枯燥乏味。不如用一些圖表將財務資料模組化的視覺化呈現,既好看,又能讓老闆一眼看到重點。後期的財務分析也變得容易了。

資產負債結構分析
FineReport製作-資產負債結構分析
FineReport製作

4、行動端呈現

其實很多人工作時間長了都有這麼一種感覺:找不到創新點,每天按部就班,缺乏激情,尤其是對於報表/BI等資料部門崗位的人來說,整天的工作就是在與資料打交道,也許資料視覺化能驚豔到別人,但還是覺得少了點什麼。

手機作為資料管理的另一個陣地,正在逐步發揮它的價值:

  • 比如開啟手機就能看到過去某段時間的視覺化報表
  • 能Line、郵件定時自動傳送報表到領導的手機,通知老闆及時檢視。
  • 用手機就可以在移動端預覽,網路不好的時候可以開啟離線模式,離線查閱報表
行動端財務報表
FineReport製作

那麼公司層面來說,應該怎麼減少財務報表製作的投入成本,和最大化發揮財務報表的價值呢?下面我們來看看一個真實的客戶案例

財務報表範本:艾比森光電股份有限公司財務報表系統

公司介紹

艾比森光電股份有限公司始創於2001年,是全球領先的至真LED顯示應用與服務提供商。

財務報表痛點

艾比森光電業務區每月都要召開【月度經營分析會議】,會之前需要統計當月及累計的所有經營數據,然後製作PPT報表彙報。經管要在不同地方統計各個市場的簽單、預測情況匯總到區域,銷財要統計各種收入、費用等各種財務數據,統計好了明細後,才去做各個維度的分析對比報表,耗時久,工作量龐大。

解决方案1:核算70多個對應市場或子公司的利潤表,從7天變1天

利潤表是檢視各個業務區、各個市場一個月工作的主要根據,各個指標的預算達成率和同期增長率都與各負責人的績效相關,不僅是對上月的總結,也是對下月的工作開展的一個引導。

各個銷財在核算數量龐大的利潤表時,往往要先把各個不同的明細導出,然後自己加工計算,數據非常複雜,出錯率很高,往往都要複核很多遍,複核的繁瑣在於70多個對應市場或子公司都要獨立核算,各個區域公共費用等數據全部手工分攤到市場,然後找各個市場負責人審核,再到業務區審,再到財務總監,最後數據才能在彙報中使用,整個過程一般要花費一週左右時間,如中間發現數據有誤,就得重新來一遍,效率低下。

艾比森光電根據與財務協商,把利潤表的所有邏輯搬到系統上,然後基礎數據部分由財務上傳,部分直接在系統抓取,然後由系統去計算或分攤,只要報表計算邏輯正確,就可以在明細準備完善之後,瞬間得到各個業務區一整張利潤表。

後續所有的人為計算的時間都解放出來了,銷財只需要花1天時間統計部分要上傳的明細,然後上傳就可以得到報表結果,大大提高了銷財的工作效率。上傳一個人就可以完成,同時節省人力成本,具體如下:

FineReport製作

使用帆軟報表軟體FineReport開發的利潤表

1、實現了集團管理利潤表的自動化加總,大大減少了78份報表手工匯總的工作量;
2、實現了部分科目的自動計算,減少了因前端數據提供錯誤導致的後端重複手工調整;
3、實現了自動分攤業務區的公共費用及收入到具體市場,減少手工分攤的工作量。

解决方案2:一張財務報表,行動端PC端都可用,老闆方便太多

在日常生活中,老闆想看公司經營情況,往往都只能在電腦前,查看來自各業務區的匯總情況,這樣老闆想隨時隨地的看公司情況時,傳統的彙報方式就很不方便了。

艾比森光電使用了帆軟的表單功能,將數據做到frm裡面,這樣在行動端和PC端都能很好的展現,就可以實現隨時隨地查看公司的經營情況了。

讓老闆和高層能夠隨時隨地查看公司的經營情況,捕捉公司的動態情況,分析潛在的風險。

FineReport製作
FineReport製作

現在,就來體驗一下免費版的FineReport,僅需1分鐘,即可嘗試自動化財務報表。

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