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隨著資本市場日益完善，企業通過多元化擴張謀求發展逐漸成為趨勢。然而，多元化集團給企業帶來的不僅僅是規模增長，還有大量管理難題，一旦處理不好，集團經營將成為企業的災難。那麼如何解決多業態集團公司規模大，管理難等問題成為多元化企業持續發展的關鍵環節。
一、上海隧道工程股份公司介紹
上海隧道工程股份有限公司，簡稱上海隧道工程股份、上海隧道工程。該公司業務在中國大陸和全球經營隧道及地下工程施工，包括越江公路隧道和軌道交通越江段，此外，還經營基建公司、投資公司、第一市政、場道公司、第一管線、第二管線、地下院及燃氣院業務。股份公司有近200家下屬企業，業務類型從市政、隧道、軌道交通、道路橋樑、建築與房地產、能源、水務、地下空間、重大裝備、綠色材料等，工作環節涵蓋投資、設計、施工和運維各個階段。
公司管理背景
- 由於公司內部系統繁多，二級子公司分佈不集中，其資料的傳輸主要依賴於公共網路和人工傳輸方式。網速的不穩定和通訊員之間的傳輸效益差異，造成較大的傳輸節點和統計口徑差異，無法對資料進行即時收集，影響資料完整性和時效性。
- 由於公司內部資訊傳輸效率低，造成大量資料沉澱、分散，形成資料孤島，導致報表資訊化程度低，降低公司高層決策的資料支撐能力。
- 建設安全有效的資料獲取和傳輸通道，完備的資訊系統使用規則，全面的資料分析方式，是提高隧道股份資訊化水準的有效途徑。集團領導層急需的企業領導駕駛艙建設勢在必行。
基於以上問題，該公司的地下設計總院於2016年開始，結合資訊化發展的最前沿技術，投入隧道股份該項目的研發。該系統由母公司隧道股份總部直接投資，以地下院的研發力量和技術為依託，組織研發了財務、人力資源、不動產、市場經營、生產專案、系統和網路集成等多方位集成系統及其資料展示分析模型。
二、專案規劃
1、BI系統推進目標
- 一體化的應用戰略
建立一個覆蓋全公司的、具有靈活性和可擴展性的以業務導向型的一體化資訊化應用體系架構，有效支持公司各類業務形態的管理和流程的實現。
- 集中統一的技術戰略
建設一個統一的、集成的、安全的、穩定的資訊化基礎架構平臺，進一步提升應用集成和資料共用的效果，建立標準的技術體系，建立科學的、穩定的、規範的、人性化的管理和技術支援的資訊化平臺，實現科學性、適用性和經濟性的有效平衡。
- 標準化的資料戰略
堅持“統一源頭、按需分發、高效共用、完整準確、安全穩定、滿足業務”的原則，建立全公司集中、統一的資料體系和管理架構，促進資料的標準化和規範化，支援資料的高效處理和深層分析、保證資料的及時、準確和安全。
- 協作高效的管控戰略
構建能有效引導企業資訊化建設的支撐團隊，以績效管理為目標，建立開放、協作、進取和高效的資訊化專業團隊，以隧道股份發展為依託，謀求部門發展和員工能力提升，建設資訊化知識管理體系、形成核心競爭力！
隧道股份資料分析系統（以下簡稱BI系統）是基於隧道股份財務、人力、專案管理等各模組系統資料，對資料進行加工計算，展現於網頁之上，用於幫助使用者分析公司歷史及現狀，對未來決策提供分析依據。下面就隧道股份財務分析模組系統的建設進行詳細案例闡述。
2、財務模組的搭建
BI系統中的財務報表模組是基於金蝶EAS提供的財務資料以及浪潮GS提供的基金資料，對財務的各項指標進行分析展示。可進行資料填報，也可進行資料分析及展示。
財務模組組成
- 入口首頁，分為財務資料，包括核心資料（營業收入、淨利潤、ROE、淨資產、負債率和經營性現金流）、資金、資金池、應收賬款、項目存貨以及預警等多個模組，可根據需求進入各模組介面即時關注財務資料的現狀及近來趨勢。
- 點擊進入模組內部介面，通過資料分析（指標和公司兩個層面）、科目分析（銀行存款、專案存貨和應收賬款）以及報表查詢（財務填報資料）對財務現狀及發展趨勢進行多方面詳細展現（財務指標的圖形化展示及資金資料的圖形化展示），對未來決策提供有效分析依據。
BI財務模組系統主要欄位
- 核心資料
摘取自財務季度報表，展示集團內各公司核心資料指標，主要包含以下資料欄位：
營業收入：營業收入是指企業在從事銷售商品，提供勞務和讓渡資產使用權等日常經營業務過程中所形成的經濟利益的總流入。
淨利潤：淨利潤（收益）是指在利潤總額中按規定交納了所得稅後公司的利潤留成。
ROE：淨資產收益率（ROE）是淨利潤與平均股東權益的百分比，是公司稅後利潤除以淨資產得到的百分比率，該指標反映股東權益的收益水準，用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高，說明投資帶來的收益越高。
淨資產：即所有者權益或者權益資本
負債率：資產負債率是期末負債總額除以資產總額的百分比，也就是負債總額與資產總額的比例關係。
經營性現金流： 企業從經營活動中獲取的利潤除去與長期投資有關的成本以及對證券的投資後剩餘的現金流量。
- 資金
展示集團銀行存款餘額及存款分佈情況，資料由銀企直連（即時）及EAS取數構成。
帳面餘額：銀行帳戶的帳面實際餘額
監管戶餘額：指企業與銀行簽訂協定，委託銀行對指定帳戶的特定用途資金
進行專項管理和使用的帳戶的餘額，即無法直接使用的資金餘額
可用餘額：即帳面餘額-監管戶餘額，即可直接使用的資金餘額
- 資金池
展示集團資金池及利息，資料取自資金系統（GS），資料通過製作單據產生。
內部委貸：即集團借給子公司的資金。
集團統籌：除內部委貸外已使用的資金池資金。
利息：集團支付子公司資金池的利息。
起息日期：取該子公司轉入資金池的第一筆資金的日期。
結息日期：取該子公司最後一次結息日期。
計息積數：實際每日餘額的累計數 。
- 應收賬款
反映集團應收賬款情況，資料取自財務系統（EAS），資料由上期期末餘額+當期發生額構成。
應收賬款：企業在正常的經營過程中因銷售商品、產品、提供勞務等業務，應向購買單位收取的款項。
- 項目存貨
反映集團專案存貨情況，資料取自財務系統（EAS），資料由上期期末餘額+當期發生額構成。
反映施工企業建造合同已完工部分但尚未辦理結算的價款。
反映房地產企業開發成本。
- 預警
反映集團內虧損公司數量，資料摘取自財務季度報表。
三、專案成果展示
1.登錄
BI登錄頁面，也可通過CA統一認證平臺進行登錄。登錄介面如圖。
登錄成功後，會根據不同許可權進入不同入口，領導首頁入口如圖所示。
2、 核心資料
核心資料頁面如圖。
頁面左部：顯示營業收入、淨利潤、ROE、淨資產、負債率以及經營性現金流指標資料值同比比較，點擊某一指標可進行該指標的圖形展示。首頁按鈕可返回首頁，返回按鈕返回上步操作，詳細資料按鈕進入詳細資料的頁面。
頁面右部：顯示所選指標各子公司的同比比較。分頁按鈕可查看不同分頁的資料，業務按鈕可查看不同業務板塊的子公司指標資料；可進行鑽取，查看所點擊公司的下級子公司資料（通過返回按鈕返回），最多鑽取兩次。
3、資金
資金頁面如圖所示。
頁面左部：顯示營業收入、淨利潤、ROE、淨資產、負債率以及經營性現金流指標資料值同比比較，點擊某一指標可進行該指標的圖形展示。首頁按鈕可返回首頁，返回按鈕返回上步操作，詳細資料按鈕進入詳細資料的頁面。
頁面右部：顯示所選指標各子公司的同比比較。分頁按鈕可查看不同分頁的資料，業務按鈕可查看不同業務板塊的子公司指標資料；可進行鑽取，查看所點擊公司的下級子公司資料（通過返回按鈕返回），最多鑽取兩次。
左上部分：展示資金池總額資訊，包括集團統籌、內部委貸和剩餘，點擊輪播按鈕展示內部委貸明細表。
右上部分：展示資金池分佈情況；清單展示資金池利息的資訊。首頁和詳細資料按鈕分別返回首頁和進入詳細資料頁面。
4、 資金池
左上部分：展示資金池總額資訊，包括集團統籌、內部委貸和剩餘，點擊輪播按鈕展示內部委貸明細表。
右上部分：展示資金池分佈情況；清單展示資金池利息的資訊。首頁和詳細資料按鈕分別返回首頁和進入詳細資料頁面。
5、應收賬款
應收賬款可按照公司和客戶兩個維度進行查看當前月的情況
6、項目存貨
項目存貨可按照公司和項目兩個維度進行查看當前月的情況
7、 預警公司
左上部分：顯示所設季度虧損和淨利潤情況。
左下部分：顯示子公司的虧損公司個數比例。
頁面右部：顯示所有虧損公司的詳細資訊。
8、詳細資料頁面
點擊詳細資料按鈕或者無許可權進入口首頁的使用者可進入到詳細資料頁面。
從四個方面進行展示，包括展示分析（各財務指標的圖表展示和資金的圖表展示）、資料分析（從指標和公司兩個維度進行財務指標的資料展示）、科目分析（銀行存款、專案存貨、應收賬款）以及報表查詢（對財務人員填的三大報表進行查看）。
9、 圖表展示
圖表展示頁面可根據選擇的不同條件，包括年份、季度、上市內外、業務板塊、公司和指標類型，進行查詢
10、資金展示
資金展示頁面可根據公司和時間進行資金資訊的查看
11、 指標分析
指標分析頁面可根據指標、年份、季度以及指標區間進行查看所有公司的指標狀況，輸出按鈕可進行資料的指定格式的輸出。
12、公司分析
公司分析頁面可根據公司、時間和查看類型（同比或環比）進行某公司不同年份或季度的各指標情況分析，可通過原樣匯出按鈕將資料匯出。
13、銀行存款
銀行存款頁面可根據所選時間通過公司和銀行兩個維度進行查看，選擇公司維度時顯示各公司的銀行存款餘額明細，點擊公司時，可查看該公司的銀行存款構成明細
14、 項目存貨
專案存貨頁面可根據所選時間和公司通過公司和項目兩個維度進行查看，選擇公司維度時顯示公司及各子公司的項目存貨列表，點擊公司時，可查看該公司的專案存貨詳細
15、應收賬款
應收賬款頁面可根據所選時間和公司通過公司和客戶兩個維度進行查看，選擇公司維度時顯示公司及各子公司的應收賬款列表，點擊公司時，可查看該公司的應收賬款客戶（可通過內外部選項按鈕選擇查看內部或外部客戶）詳細
16、報表查詢
報表查詢主要查詢三大報表的填報資訊，利潤表、現金流表以及資產負債表三個頁面可通過年份、季度、時間以及公司來查詢財務報表的資訊。通過原樣匯出按鈕可將資料進行匯出。
17、修改密碼
首次開通許可權後使用者可在修改密碼介面對預設密碼進行修改。輸入新密碼後，再次登錄使用新密碼即可。
總結
在總體資訊化定位與目標指導下，公司在資訊化應用體系、資訊化支撐技術體系、資訊化資料體系、資訊化管控與運維體系等方面的管理得到了有效提升：
- 資料分析系統將財務模組、人力資源模組、不動產管理模組、工程管理模組等涉及到集團各部門核心業務分析指標展現集合到了一個系統中。融合各個分散的系統，輔助決策，説明企業利用好資料，讓決策管理者隨時隨地獲取關鍵資訊，讓決策者基於數位判斷，提高決策水準。
- 資料視覺化分析系統通過儀錶盤+多維分析+鑽取來呈現業務核心資料，讓決策者快速發現核心KPI指標是否有問題，通過鑽取多維分析模型，找出問題的真正來源。
- 系統資訊的即時監測性，提高了各類統計的效率和便捷性，為基層人員減少了各類統計工作量，為管理決策層提供資料依據。預警信號的及時發出，有效防提高公司財務預算，風險評估等的時效性和準確度，為公司長遠的發展提供有效依據。
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