企業簡介

貴州合力商業投資集團創建於2000年，現主營業務含合力超市、合力購物廣場、合力美食廣場、合力百貨等，集團一直堅持運用美國IGA國際化五星標準管理，以生鮮經營為核心，生鮮商品價格平均比農貿市場低20%-30%左右，比一般超市低20%以上，透過20年的發展，合力現已在貴州全省9個市州42個市區縣開設超市門店85家、購物廣場1家、百貨門店28家，年銷售達50億元，職工達1.05萬人，年上交稅收1.5億元，已成為貴州省內標準最高，規模最大的本土零售企業，公司計劃2021年實現年銷售100億元，並於同年在A股上市，成為貴州省第一家零售行業A股上市公司！

專案背景

合力集團在傳統管理模式下，集團很難有效監控到各門店的銷售動態，對門店運營記憶體在的問題做不到及時反應、及時解決，嚴重影響了企業生產效率和經營成本。公司基本都是月末才會出具財務報表，管理層也只能這個時候來判斷公司整體盈利或虧損，需要花很大精力去深挖到底盈利在哪？到底虧損在哪？原因費用報銷，資金流動分析、預算制定都非常滯後，給財務管理帶來了很大的不確定性。

採用以前的報表格式已經很難滿足集團領導的要求，原因包括：

1、資料口徑的不一致：

資料過於凌亂，各部門按照各自的理解出具報表，往往在彙報資料（excel，文件共享，網路雲盤等）時，由於資料口徑不一致，導致資料無法起到決策性作用；甚至懷疑資料的真實性；

2、資料更新不及時：

管理者在現場的管理和資料的跟蹤分析不能同時進行，不能對銷售的“風向”做到及時的把控與關注；

3、人資核算資料孤島屏障：

使之考核專案核算需要跨越，增加了人工成本，加大核算壓力，人員工作效率低。由於以上等各種原因，集團資訊科技部經過調研與對比，選擇了帆軟資料決策平臺，開啟了集團資料化管理的新的歷程；

4、財務資料核算不統一：

財務報表計算公式過於多元化、每個組織不能掌握本組織的財務情況，導致預算超標、各項支出得不到管控。就導致了公司整體不必要的費用得不到管控。

業務場景

場景一：商品缺貨

1、痛點/需求

• 門店經營 SKU 眾多，經營人員無法全面掌握商品是否缺貨；
• 大量新品已經建檔，可最終無人下單要貨；
• 貨架品項嚴重缺失，貨架空間被嚴重浪費，嚴重影響企業形象；
• 顧客不能買到需求商品，降低顧客購物體驗。

缺貨是零售行業痛點之一，企業的生存，源自企業的銷售，可貨都沒有，談何銷售？缺貨不僅丟失的是銷售，而且丟失的是人心！商品庫存管理尤其重要，商品庫存的缺失，也意味著經營管理者的失責、不作為。

2、解決過程

降低缺貨是顧客服務的最首要保障，也是公司減少業績損失的最快方法。針對於可以訂貨的商品，門店沒有庫存的缺貨商品為基礎資料，為此使用帆軟報表工具開發缺貨率報表，真實門店商品缺貨情況，提升營運管理者對於倉庫管理的關注。

3、價值

經營人員透過此報表全面掌握門店缺貨SKU，對缺貨商品進行集中處理。

從上BI系統前缺貨率5.8%降到現在的百分之3%，減少門店缺貨商品，提高門店商品豐滿度，使得門店貨架商品陳列豐富，顧客購物體驗度大幅度增長。

場景二：庫房睡覺商品

1、痛點/需求

門店單純追求高額的銷售和利潤，卻往往忽視日常的存貨管理，造成商品庫存大量積壓的情況，形成資金呆滯，影響其週轉和商品的閒置，導致後期商品的損耗，不利於門店後期的運作和發展。

2、解決過程

針對以上問題，採用帆軟報表工具製作睡覺商品報表展示沒有在貨架上的商品明細，透過貨架對商品進行管理，每個商品在貨架上都有固定位置，若商品沒有體現在貨架上，則為睡覺商品。體現睡覺商品明細，便於經營人員進行核查處理。

3、價值

透過對睡覺商品的展示，可以在保證門店正常運營的前提下，合理控制庫存，從原來只能75%掌握庫存動態，到現在的100%可以實時掌握庫存量的動態，根據此報表適量訂貨，避免超儲或缺貨，減少庫存空間佔用，加快資金週轉來提高門店的銷售能力。

場景三：財務報銷流程管理

1、痛點/需求

公司之前報銷流程沒有一個規範制度，部門報銷之間可報銷其它部門費用，但被報銷部門月底進行核算就會發現費用超標，就對預算管控不了。沒有對預算進行管控，報銷無上限。報銷過程複雜，對於報銷流程不易上手，使用紙質檔報銷容易丟失且資料用EXCEL進行統計過程耗時耗力，還易統計錯誤，資料容易造成差異不統一，不易查詢歷史報銷單據。領導需要資料時，不能及時提交。

2、解決過程

藉助帆軟資料平臺構建了專屬於合力的(財務)報銷流程架構報表，核算主體從統一核算分為分組進行核算，以每一個組織作為核算主體。這就促進了所有成員學會運用財務核算和知識進行經營管理。

費用報銷單據，可直接獲取報銷部門人員，本部門上級審批資訊及流程審批相關人員，實時獲取部門可報銷餘額，使報銷金額得到管控。還可以使用流程圖跟蹤報銷單情況。

對於預算不足的科目可直接申請費用增補，會自動按流程走到相關審批人員進行審批。增補過後才可繼續報銷對應增補費用目。

查詢列印報銷單據流程完成後進行投單，可對歷史報銷單據進行跟蹤檢視。

費用跟蹤表可快速查詢本部門的資金流動情況及使用情況，上級領導可隨時掌握本部門費用使用情況。

3、價值

公司流程簡單明瞭，獨立核算，責權利明確，提高銷售額。削減經費開支，報銷進度控制，提高工作效率。可以實時動態的出具各項財務報表，財務盈利/虧損精確到每一個組織，還能從部門/核算單位等不同維度進行統計分析，精確的知道問題有沒有、問題出在哪，整個財務經營管控變得透明高效起來。

專案總結/心得

集團帆軟的資料中心的上線，帆軟強大的資料整合性，讓各種資料的孤島得到有效改善，能夠自動獲取集團旗下所有門店的各項銷售資料，異常資料，財務資料，資料取數更細節，提升門店了基層管理人員對資料的敏感性，加強人員的管理水平和人員處理異常資料的積極性，讓門店基層管理人員也學會了用資料說話。以簡潔明瞭的方式展示企業全域性狀況，真正做到了“資料視覺化”，“資料簡單化”，“資料統一化”。

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