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재무분석 보고서 작성하는 방법 & 실용적인 꿀팁

최종 업데이트:2023-4-7

재무분석 은 경영재무를 중심으로 한 재무 정보나 기업 내외의 다양한 정보를 이용하여 기업 활동의 적합성이나 기업 자본을 평가합니다. 그러므로 재무분석 보고서 를 작성하여 회사의 운영 성과를 분석할 수 있습니다.

재무분석 보고서

재무분석 보고서 란?

 재무분석 보고서 는 중요한 재무 데이터를 읽기 쉽게 구조화, 편집 및 재생산한 분석 보고서입니다. 재무분석 보고서 는 재무 지표 및 KPI를 설계하여 재무 건전성에 주목하는 사람들(예: CFO, 재무 관리자, 투자자 등)에게 편의를 제공합니다.

그러나 데일리 비즈니스 운영에서 기존의 수동 보고서 기능을 넘어서는 복잡하고 방대한 양의 데이터가 생성됩니다.

따라서 완전하고 표준화된 재무제표 시스템의 구축은 기업의 성장 과정에서 없어서는 안될 부분이 되었습니다. 재무제표의 형식은 유형과 목적에 따라 다릅니다.

재무분석 보고서 작성 방법

1 단계: 재무분석 보고서 의 사용자는?

재무분석 보고서 의 사용자는 재무 보고서를 조회하는 사용자입니다.

사용자를 알면 표시할 지표와 데이터의 논리적 분석을 이해하는 데 도움이 됩니다. (비)재무 전문가는 주요 핵심 지표와 데이터만 필요합니다. 지나치게 많은 재무 관련 지표를 나열할 필요는 없습니다. 정보를 참고하고 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

또한 특정 전문가를 대상으로 하는 경우 디자인에 약간의 차이가 있습니다. 감사인, 회계사, 투자자 및 기타 사용자는 각각 다른 수준의 전문 지식과 사용 의도를 가지고 있기 때문입니다.

재무분석 보고서
출처:California business journal

2 단계. 추적 중인 재무 KPI 식별

대부분의 재무분석 보고서 지표는 최근 재무 제표에서 직간접적으로 얻을 수 있습니다. 

다음을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다.

  • 총 이익 = (수익 – 판매 비용) / 수익 * 100
  • 순이익률 = 순이익 / 이익 * 100
  • 운영자본 = 유동자산 – 유동부채
  • 유동비율 = 유동자산/유동부채
  • 차입금 활용 = 총자산/총자본
  • ……
재무분석 보고서
출처:https://reurl.cc/eEr89b

그러나 재무분석은 단순한 수치계산이 아니라 구체적인 논리와 방법을 통한 인사이트입니다. 다양한 시나리오와 목적에서 재무분석 보고서 는 올바른 논리를 따라야 합니다. 이 문서에서는 참조할 수 있는 네 가지 아이디어를 제공합니다.

  1. 종합 지표 분석 : 특정요인을 RO 등의 지표 E에 따라 분해하여 관련 요인의 하락과 상승의 원인을 분석합니다.
  2. 자금 조달 분석: 회사의 운영 투자 자금 출처를 추적합니다.
  3. 주요 자산 분석: 회사의 자본 흐름과 운영 효율성을 고려합니다.
  4. 이익 분석: 회사의 영업 이익과 이익 분배를 측정합니다.

3 단계. 데이터 수집 및 보고서 작성

원시 데이터의 수집 및 구성은 재무 관리의 기초입니다. 어떤 종류의 데이터가 수집되고 그 정확성과 가용성을 보장하는 방법이 중요합니다. 재무분석 보고서 가 시간이 많이 걸리고 비효율적인 이유는 재무 보고서에서 종종 여러 차원과 복잡한 데이터 소스를 분석하기 때문입니다.

측정항목과 데이터 소스가 설정되면 보고서를 만드는 것이 어려운 작업이 아닙니다. 이 단계에서 고려해야 할 주요 사항은 사용할 도구입니다. Excel은 합리한 선택 중의 하나입니다.

그러나 기업이 일정 규모를 형성하려면 개발 과정에서 건전한 기업 자금 조달 플랫폼을 구축해야 합니다.

적절한 경로 안내 없이 재무 보고 시스템을 구축하는 것은 어려운 일입니다.

재무분석 보고서

FineReport는 금융, 영업, IoT 등을 위해 설계된 엔터프라이즈 보고서 소프트웨어입니다. 무료 평가판은 현재 개인용으로 제공됩니다. 보고서 템플릿이 내장되어 있으며 재무팀은 시간과 리소스 측면에서 FineReport의 이점을 크게 누릴 수 있습니다.

재무분석 제표를 작성할 때 직면하는 문제는 다음과 같습니다.

  1. 중복 작업: 일관성 없는 데이터 관리로 인해 업무 조정은 시스템 조정, 검토 등 많은 반복 작업을 수반합니다.
  2. 낮은 데이터 분석 효율성: 그룹화된 데이터 분석의 결과가 보고서 레벨로 데이터 분석과 연계할 수 없고 문제가 발견되어도 적시성이 부족한 경우가 많고 원인 파악이 어렵기 때문에 데이터 분석의 전반적인 효율성은 일반적으로 낮습니다.
  3. 데이터 시각화 문제: 통일된 데이터 관리가 없으면 데이터 기반 의사 결정에 기초한 디지털 작업의 장기적인 발전에 도움이 되지 않으며 해당 시각적 구현이 없으면 데이터 분석의 업데이트에 도움이 되지 않습니다.

FineReport를 사용하면 다음과 같이 해결 가능합니다.

  1. 지표 시스템: 지표 시스템을 완성하기 위해 각 재무 하위 모듈에 따라 지표 시스템을 구성합니다.
  2. 데이터 모델: 지표 시스템을 기반으로 비즈니스 테마를 구축하고 데이터 모델 아키텍처를 구축합니다.
  3. 데이터 시각화 해결: 완전한 데이터 센터를 기반으로 테마 분석 시스템을 구축하여 데이터 시각화를 실현합니다.

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재무분석 보고서 를 위한 실무 능력

  1. 1년간 재무제표에 집착하지 말고 5~15년 재무 데이터를 보는 것을 추천합니다. 비즈니스가 수행되는 방식을 진정으로 이해하려면 회사 비즈니스의 변화에 ​​대한 검토가 필요합니다.
  1. 대부분의 재무 분석은 명세서에서 출발합니다. 높은 자산부채율, 낮은 유동성, 높은 고정 자산 비율 등과 같은 다양한 재무 지표의 계산에서 결론을 도출합니다. 그러나 검토를 위해 기업 경영진에게 제시했을 때 이러한 결과는 충분하지 않았습니다. 재무 성과는 특정 비즈니스, 경영 정책 및 기업 문화의 맥락에서 분석되어야 합니다.

*파인리포트란?

FineReport는 보고서/대시보드 디자인, 가져오기, 데이터 입력, 모바일 BI 등 다양한 보고서 기능을 갖춘 대형 상업 보고서 대시보드 툴로 영업, 인사, 인터넷 등 다양한 업무에 대한 보고서 템플릿을 작성할 수 있습니다. 개발자는 짧은 시간에 매우 실용적인 비즈니스 보고서를 작성할 수 있습니다.

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