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【必备干货】1000字讲清3大财务数据表

文 | 商业智能研究 2022-08-29
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众所周知,基础财务数据表有3大:资产负债表、利润表、现金流量表。这3张基本财务数据表的业务含义,以及之间存在的业务关联关系,你是否了解得一清二楚呢?资产负债表最重要的八个字,你知道吗?本文就用1000字讲清3大财务数据表

1、资产负债表

资产负债表最重要的八个字【现金为王 财务结构】

是显示一家公司在过去特定的时间(每季的最后几天、或每半年的最后几天、或每年的最后几天),所拥有的资产及负债的状况。(当下时间点的观念,是定量)

从资产负债表中最重要的是要分析出:这家公司是不是保有足够的现金能应对景气波动?这家公司的资金来源是否健康?公司资产配置是否能够因应市场变化?

2、利润表

显示上市公司过去一段经营期间的营运状况,是赚钱还是亏钱)。

利润表里最重要的科目分成三大类:收入、成本、费用。

从利润表可以了解一家公司的获利模式。

利润表也有最重要的八个字【长期稳定 获利能力】

3、现金流量表

现金流量表主要包含企业经营在一段时间内生产经营、投资以及筹资活动中产生的现金流情况,通常用于反映企业的利润水平和企业健康情况。

从现金流量表中最重要的是要分析出:这家公司是不是获利?是不是真的变成了现金回到公司?还是扎扎实实亏钱出去了?

而现金流量表最重要的八个字就是【真假立判 生死存亡】

4、业务关联关系

其中现金流量表中企业在进行经营、投资以及筹资活动中产生的企业资产现金流量周转,会影响到企业资产负债表中的总资产现金,同时也会在利润表中有所体现;利润表中的企业经营盈利情况,会影响到资产负债表中的企业股东的所有者权益。

三张表的关联如下:

在以往,想要实现对财务数据的分析,业务人员往往想到的就是Excel。Excel固然有着基数大,适用范围广等优势,但在数据分析灵活性上仍然存在着难以弥补的缺陷。

无法存储历年累计形成的海量财务数据,几十万行已经是Excel的极限在这种情况下,IT部门往往会将数据拆分为每月甚至每周提供给财务部门,导致数据连续性、可读性差。

Excel制作的透视分析,步骤繁杂,而且加载速度缓慢。往往修改几行数据都需要等待数十分钟的响应时间。

制作的分析格式往往固定,面对快速变化的数据,不能及时得出想要的分析结果。

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