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年度预算表怎么做?好用的模板推荐来了!

作者:finereport

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发布时间:2024.1.2

一年一度的春节又快要到了了,每年这个时候都是企业中年末业务冲刺与总结的关键时候,各种报告、汇报、整理也肯定都少不了。而在企业年度汇报报告中,年度预算表更是一项不可或缺的亮点,不仅为财务专业人士提供了深入了解企业财务状况的重要工具,也为企业领导层在决策制定、资源分配、预算管理等方面提供了科学依据。

你想制作一份美观全面、准确且有展示力的年度预算表吗?你想在年度总结汇报的时候交出一份漂亮的报告吗?那本文一定不会让您失望,我们将从数据的搜集整理到表格的设计排版开始说明,教您如何呈现出如何创造一份美观且具有说服力的年度预算表。通过巧妙运用图形设计、颜色搭配等技巧,使得数字不再冰冷,而是跃然纸上,为企业年度汇报锦上添花。我们会让这份表格不再是枯燥的数字堆砌,而是一张生动的画布,通过巧妙设计和美观呈现,使得数据更加直观、易读。在这个数字交织的舞台上,数字、图表、色彩相得益彰,以直观的方式展示企业下一年度的财务全貌。快来一起学习一下吧!

一、年度预算表是什么?包括什么内容?

年度预算表是企业在新的财政年度内对财务活动进行预测和规划的一份关键文件。其内容通常包括以下方面:

1、资金哪里来?——收入、融资预算:

列出企业在新财政年度内预计获得的所有收入,包括销售收入、服务费用、利息等。

  • 利润预算:汇总计算预计的总收入减去总成本和费用,得到预计净利润。
  • 融资预算:展示企业计划在新财政年度内获取的资金来源,如贷款、发行债券等。

2、资金到哪里去?——成本和费用预算:

包括各种成本和费用的预测,如生产成本、销售费用、管理费用、人员成本等。

  • 投资预算:包括企业计划在新财政年度内进行的投资,如购置新资产、扩大生产能力等。
  • 税务预算:预测企业在新财政年度内可能需要缴纳的各种税费。

3、资金往来明细——现金流预算:

展示企业在财政年度内预计的现金流入和流出,帮助管理层了解资金需求和流动性状况。

4、拆解明细—部门、项目、人员等明细表

  • 部门预算:对各个部门或业务单元的预期支出和收入进行细分,有助于部门管理层更好地了解和控制资源。
  • 项目预算:如果企业有特定项目,列出这些项目的预算,包括成本、收入、利润等。
  • 人员成本预算:包括人员薪资、福利、培训费用等,以确保企业能够充分了解人力资源投入。
  • 预算执行计划:列出预算的执行计划和时间表,帮助管理层监控和调整执行进度。

这些内容合在一起构成了全面的年度预算表,为企业提供了在新财政年度内财务活动的全面计划和预测。年度预算表的编制需要充分考虑企业的战略目标、市场环境和内外部因素,以制定出合理可行的财务计划。

二、为什么要制作年度预算表?

首先,年度预算表是企业战略计划的具体体现,为企业提供了财务方面的详细规划。在企业全局战略中,制定年度预算可以帮助管理层将宏观的战略目标转化为具体的财务计划。通过设定可量化的目标和预期收入、成本、利润等指标,年度预算为企业提供了执行战略的具体路径和框架,具体来说有以下好处:

  • 明确战略目标: 年度预算表为企业提供了实现战略目标所需的财务计划,有助于明确企业的发展方向和重点。
  • 资源优化: 通过预算,企业能够精确评估各项支出和收入,优化资源分配,确保资源得到最大程度的利用。
  • 风险管理: 预算有助于识别和管理潜在的财务风险,提前采取措施防范可能出现的财务问题。
  • 决策支持: 预算为企业领导层提供了基于数据的决策支持,帮助他们做出明智的经营和战略决策。
  • 业绩评估: 通过对实际业绩和预算数据的比较,企业能够更好地了解业务表现,及时调整经营策略。
  • 投资规划: 预算为企业提供了在新财政年度内进行投资的计划,有助于优化投资组合、降低投资风险。
  • 激励与绩效管理: 预算可用于设定绩效目标,作为员工激励和绩效管理的依据,激发团队的积极性。
  • 沟通透明度: 合理的年度预算表能够促进内外部的沟通,提高公司透明度,增强与投资者、合作伙伴、员工的信任关系。
  • 财务规划: 通过年度预算,企业可以更好地规划财务活动,确保公司在财务上的可持续发展。
  • 应对变化: 预算使企业更具灵活性,能够更迅速、更有效地应对市场变化和外部环境的波动。

综合而言,制作企业年度预算表有助于提高管理效率、降低风险、优化资源利用,为企业的长期可持续发展提供了有力的支持。

三、预算分析模板

下面我们介绍一些由FineReport开发的预算分析模板,它们可以根据企业的具体需求进行定制,确保满足特定业务和管理层的预算分析需求。这些模板有助于提高数据可视化效果,使管理层更容易理解和分析财务数据,从而做出更明智的决策,可以让你在年报总结的时候自信地展出自己的工作成果!

预算汇总分析

  • 用途: 汇总各个部门或成本中心的预算和实际执行数据,以全面了解整体预算执行状况。
  • 内容: 包括预算金额、实际执行金额、差异、差异百分比等列,分别按部门或成本中心汇总数据。

预算汇总分析

预算使用进度分析

  • 用途: 跟踪预算使用情况,显示已使用和剩余预算的百分比,确保在财政年度内合理利用预算。
  • 内容: 包括预算总额、已使用金额、剩余金额、使用百分比等列。

预算使用进度分析

预实分析

  • 用途: 用于详细分析预算和实际执行之间的差异,帮助管理层了解具体影响业绩的因素。
  • 内容: 包括预算和实际执行的每个细项的金额、差异、差异原因、解决方案等列。

预实分析

预算管理驾驶舱

  • 用途: 提供直观的预算执行概览,用于高层管理层的决策支持。
  • 内容: 包括图表和图形,展示整体预算执行情况、趋势、关键指标等。

预算管理驾驶舱

四、总结:

制作一份精准而全面的年度预算表对企业至关重要。这不仅为企业领导层提供了明确的财务计划和战略目标,还通过优化资源分配、风险管理和业务决策支持,确保企业在新财政年度内能够实现可持续的经济增长。预算的制定有助于评估和追踪业务绩效,提前识别潜在的风险,并为投资决策、绩效激励和透明沟通提供了坚实的基础。此外,年度预算表也为企业应对市场变化和外部环境波动提供了灵活性,成为推动企业发展的重要工具。

上述所有预算分析模板都是由FineReport开发的,如果您对更多预算管理相关知识与工具感兴趣,可以点击下方图片链接免费试用FineReport,它会成为您预算管理路上最好的帮手!

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