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如何制作让老板一目了然的可视化财务报表?

作者:finereport

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发布时间:2024.2.20

当谈及现代企业经营战略时,“精细化运作”已经成为至关重要的理念。然而,实现这一理念的前提是拥有足够多的决策维度,这也导致了企业管理层对于数据分析需求的日益精细化和深入化。

举例来说,过去老板可能只需关注企业的总体盈利情况,一张简单的一维利润表足以满足需求。然而,随着管理层对业务细节的关注不断升级,他们开始关心哪类产品带来更高的利润、哪个地区贡献更大的回报。随着关注维度的增加,对报表功能的需求也日益增多。

这一趋势导致了报表的快速增长和不断复杂化。在国内,为了应对这一挑战,企业制定了各种表头复杂、信息量庞大、数据密集的报表,它们共同被归纳为“中国式复杂报表”

这类财务报表不仅数据庞杂,而且存在错失关键信息的风险。

比如下文这张表,要是再填满了数字,只会让人看着头疼。

表

如果你问老板,到底想要什么样的报表?

他们可能会说:“不太好说,但当我们看到报表时,我们希望能一目了然,不要太复杂。”

所以,为了更好地满足现代企业对于深度数据挖掘的需求,我们需要更为强大、灵活、可视化的报表工具,以适应多维度、复杂数据的分析。

一、财务报表可视化需要关注些什么?

在进行财务报表的可视化时,关注以下关键信息对于有效的数据传达和决策支持至关重要。首先,重要的财务指标如收入、成本、利润等应以清晰直观的图表形式展示,以便迅速把握企业财务状况。

在可视化财务报表的制作上,让我们来问自己几个问题:

利润怎么清晰展示呢?

你需要关注不同业务部门或产品线的贡献,通过柱状图或饼图展示各项收入的相对比例,帮助识别利润主要来源。

资产负债除了数字还可以怎么呈现?

资产负债表的可视化是关键,通过簇状柱状图呈现企业资产和负债的结构,清晰展现其分布情况。

簇状柱状图

公司的现金流入和流出怎么做?

现金流量表方面,流入和流出的趋势可以通过折线图直观呈现,帮助管理层更好地了解企业的现金状况。

此外,财务报表可视化应注重时间趋势分析,通过折线图或趋势图展示关键指标的变化,助力管理层预测未来发展方向。

最后,对比分析也是不可忽视的一部分,通过差异柱状图或瀑布图对比不同时间段或业务部门的财务表现,帮助发现潜在问题和机会。通过以上方法,财务报表的可视化不仅提高了数据的易读性,还为决策者提供了更直观、全面的财务洞察。

对比分析

看完上述内容,或许有人会提出疑问“这种图表真的能满足我所有财报制作分析的需求吗?比如说涵盖传统的财务指标,如收入、支出、利润等,还要处理更复杂的业务需求?”

答案是:“Yes!”可视化报表不仅能处理比如产品线排名、客户排名、业态收入等,还可以综合进行分析,比如下图的所有内容都可以集中在一张或者几张看板里面。

框架

或许还有人问:

“如果要制作这些看起来很复杂、综合的报表,肯定要花费不少时间吧?”

那你可就想错了,我们有大量关于财务报表分析模板可以快速帮您上手,轻松搞定制作需求!

二、有哪些一目了然的可视化模板?

1、资产负债分析:

借助关键的财务指标,包括资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率、库存周转率以及资产周转率等,我们得以有效监控公司的偿债能力。这一系列指标构成了全面的财务健康检查,通过细致的分析,能够及时察觉并预警潜在的债务风险。

资产负债分析

2、利润表相关指标分析:

1)利润:

与仅仅关注毛利的分析相比,更加注重对收入和利润构成的详细审视,以及对各项成本支出的具体情况的关注,这有助于管理者全面把握企业盈利状况。通过深入挖掘收入和利润的来源,我们能够更清晰地了解企业盈利的本质,进而更有效地制定战略和决策。

利润:

2)毛利分析:

  • 从毛利额、毛利率、利润达成率和利润增长率四个维度切入,深入分析产品线贡献
  • 识别出黑马产品和衰退型产品,帮助管理者判断产品价值。

毛利分析

3)成本费用分析:

通过对生产成本、销售金额以及期间费用总额的全面分析,我们能够更准确地评估公司的成本支出状况。这三个关键财务指标从不同角度出发,为管理者提供了全景式的成本洞察,助力其更有效地掌握企业财务状况。

成本费用分析

4)收入分析:

通过综合考察营业收入、营业达成率、营业增长率以及主营收入等多个指标,我们能够直观地把握公司的收入状况以及是否实现了既定的目标。这一系列财务指标共同构成了对公司经济绩效的全面评估,为管理者提供了深刻的洞察,有助于更准确地制定经营战略和决策。

收入分析

3、现金流相关分析图表:

1)应收账款分析:

透过呈现应收账款周转天数、当期回收金额、期末应收金额、销售回款率、回款目标完成率等关键财务指标,我们能够直观地揭示企业在应收账款方面的状况和回款情况。这一系列指标形成了对企业财务运营的综合评估,为管理者提供了深刻的洞察,有助于更有效地监控和管理公司的资金流动。

应收账款分析

2)现金流分析:

通过展示企业现金流入和现金流出的具体情况及其构成,有助于财务管理人员及时发现资产营运过程中的异常。这一综合的财务信息呈现为管理者提供了全面的现金流动图景,使其能够更有效地监控企业资金状况,及时做出必要的调整和决策。

现金流分析

三、结论

上面的模板都是由FineReport搭建的,通过设计简洁、明了的可视化财务报表,为老板呈现财务数据,不仅提高了数据的易读性,也使决策者能够一目了然地了解企业的财务状况。关键的财务指标如收入、成本、利润等通过清晰的图表形式展示,使老板能够迅速洞察企业的经济状况。

总体来说,提升竞争力不仅仅是关于产品或服务的创新,财务报表的清晰可视化也成为企业决策的有力支持,为企业在竞争激烈的市场中更加灵活、敏捷地运筹帷幄提供了重要保障。

Finereport是帆软旗下一款报表工具,其功能强大,小到报表的填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏和Dashboard数据驾驶舱制作,应有尽有。用户通过使用 FineReport 可以轻松构建出灵活的数据分析和报表系统,大大缩短项目周期,减少实施成本,最终解决企业信息孤岛的问题,使数据真正产生其应用价值。而且,Finereport为纯java编写,支持二次开发,是类Excel的设计器,上手简单快捷,降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突,实施权限管理,保障数据安全。

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