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财务报表怎么做?有哪些好用的工具推荐?

作者:finereport

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发布时间:2023.12.25

上文我们深入探讨了财务报表包括什么?即一般所言的财务三大表或者财务四表一注的主要内容,以及这些表间存在什么样的联系和勾稽关系。相信认真学习的小伙伴一定从中了解到了财务报表对企业无与伦比的重要意义,今天我们来谈谈选择什么样的工具来制作财务报表,让你在学习财务报表和财务分析相关知识这个领域中更上一层楼!

一、选择:常用的工具有哪些?

在如今,利用电子表格软件、会计软件、财务报表软件、报表工具以及ERP系统制作财务表是在企业和会计领域中非常普遍的做法。我们主要谈及其中的四种,带着大家一起来分析一下各类型工具的综合特点

1.电子表格:如EXCEL

在上述所有工具中,大部分财会人员仍然最偏爱Excel。不可否认的是,Excel作为大部分公司财务分析人员最经常使用的软件,确实有很多的优势。而且一些人如果使用惯了EXCEL,会产生一种依赖感和安全感,或者说走入“舒适区。

但是,实际上,EXCEL的手动输入和编辑数据容易导致在大量数据输入的情况下,会导致财会人员频频犯错,另外各部门在统计财务表的时候如果各行其是,就容易产生数据格式难以一致和统一的问题。并且,复杂的财务模型难以管理和追踪,版本控制困难,安全性和保密性受限,同时缺乏自动化和实时更新,使得大规模数据和复杂计算时性能有限。这些都是它不可忽视的问题。所以如果是小规模的数据和简单的报表,利用其还尚可,遇到大规模的海量数据,现在越来越多的财会分析师开始转向更多功能的一些软件。

2.会计软件: 如QuickBooks、SAP和Oracle Financials

会计软件如QuickBooks、SAP和Oracle Financials提供了企业财务管理的全面解决方案,但这些软件通常需要较高的购买和实施成本,对于小型企业而言可能构成一定负担。

其次,定制化和配置这些软件需要专业知识,因此在初期实施和培训期间可能会消耗大量时间和资源。此外,由于其庞大而复杂的功能集,可能需要员工进行较长时间的培训,从而影响到业务的正常运作。总的来说,这类软件对于小规模业务而言,使用起来可能过于繁琐,不够灵活和轻量级,而且会消耗很多成本和资源。

3.报表工具: 如FineReport和Tableau

报表工具如FineReport和Tableau同样非常适合制作财务表,也是现在很多企业和财会人员首选的工具。这类报表工具也具有类EXCEL页面,一些走入EXCEL“舒适区”的财会人员会发现这个页面对他们也非常友好。而且,报表工具通常支持实时数据更新和动态刷新,确保报表随时反映最新的财务信息。这对于需要及时做出决策的企业而言非常关键。此外,这些工具还具备强大的交互性,用户可以通过选择、筛选和钻取等方式深入财务数据,自由地进行多维度的分析,更全面地了解业务的各个方面。

4.ERP系统

ERP系统通过集成企业的各个部门和业务功能,能够实时收集、整合和更新大量的财务数据,从而有效减少了手动数据输入和错误的风险。这种全面性的数据整合使得财务表的制作更为准确,同时确保了数据的一致性和实时性。此外,ERP系统通常具备高度定制化的财务报表生成功能,能够满足不同企业的特定需求,使得报表更符合实际业务情境。

但是,实施ERP系统需要较高的投资,包括软件许可费、实施成本、培训费用等。这对于小型企业而言可能是一个显著的经济负担。其次,由于ERP系统的复杂性,实施过程可能相对较长,需要企业付出相当的时间和精力。在实施过程中,可能还需要解决与旧有系统集成、员工培训等相关的挑战。尽管ERP系统提供了全面的数据整合,但在某些情况下,可能需要额外的定制工作来满足企业独特的财务需求。这显然又加重了企业的成本和负担。

二、怎么做:利用不同的工具怎么进行制作?

1. 电子表格软件(如Microsoft Excel、Google Sheets):

步骤:

  • 数据录入: 输入财务数据,按照会计科目进行分类。确保数据准确性和完整性。
  • 公式计算: 利用Excel或Google Sheets的公式功能,计算资产负债表、利润表和现金流量表的各项指标。
  • 格式设计: 设计表格的格式,包括标题、行列标签、边框等,以确保报表清晰易读。
  • 图表插入(可选): 插入图表来直观展示数据趋势,提高报表的可视化效果。
  • 数据验证与审计: 使用数据验证功能确保输入的数据符合规范,进行审计功能来检查错误。

注意事项:

  • 需要小心处理复杂的公式,确保其准确性。
  • 定期备份工作,以防止数据丢失。

excel

2. 会计软件(如QuickBooks、SAP、Oracle Financials):

步骤:

  • 设置账户: 在软件中设置各种账户,包括资产、负债、收入和费用账户。
  • 记录交易: 输入每笔交易,软件将自动将其分类到相应的账户。
  • 生成报表: 利用软件提供的报表生成功能,生成资产负债表、利润表和其他相关报表。
  • 审计与调整: 审计交易,确保准确性,进行必要的调整。

注意事项:

  • 需要培训工作人员熟练使用软件。
  • 保持软件升级以获取最新功能和安全性。

sap

3. 财务报表软件(如IBM Cognos Controller、Host Analytics):

步骤:

  • 导入数据: 将企业的财务数据导入软件中。
  • 设定报表格式: 根据企业需求设定报表的格式和结构。
  • 生成报表: 利用软件自动计算和生成财务报表。
  • 数据分析: 使用软件提供的分析工具对数据进行深入分析。

4. 报表工具(如FineReport、Tableau):

步骤:使用报表工具制作财务报表通常涉及很多具体的步骤,我们这里以FineReport为例进行简单说明:

  • 数据连接:
  • FineReport支持多种数据源,包括数据库、Excel、API等。首先,确保与财务相关的数据源已连接到FineReport

  • 数据查询和提取:
  • 使用FineReport的数据集功能,设计并执行SQL查询或配置数据集,以从连接的数据源中提取所需的财务数据。

  • 公式和计算:
  • FineReport支持在报表中使用公式和计算字段。这使得能够进行复杂的财务计算,例如利润率、增长率等。

  • 参数化设置:
  • 使用FineReport的参数功能,可以实现报表的参数化设置,例如时间范围、业务部门等,使得报表更加灵活和可重复使用。

注意事项:

  • 需要了解数据连接和可视化设计的基本原理。
  • 确保工具与数据源的兼容性。

5. ERP系统(Enterprise Resource Planning):

步骤:

  • 集成数据: ERP系统通常集成了企业的各个部门和业务功能,自动收集财务数据。
  • 配置报表: 配置系统生成资产负债表、利润表和其他报表。
  • 生成报表: 利用系统自动计算和生成财务报表。
  • 数据分析与决策支持: 利用ERP系统提供的分析工具,支持决策过程。

erp

注意事项:

  • 需要系统配置和定制以满足企业需求。
  • 保持系统与财务法规的兼容性。

总体而言,选择合适的工具要考虑企业规模、需求和技术水平。对于小型企业,电子表格软件可能是经济实惠的选择,而大型企业可能更倾向于使用综合性的会计软件或ERP系统、或者具有高度可视化和定制化的报表软件。

三、总结

在上述工具分析与制作的讲解中,相信非财会人员也慢慢领悟了一些令人头疼的制作财务报表的问题,比如:

(1)信息不能统一:这可能是一个大问题,特别是在使用多个系统或工具的情况下。而如果使用报表工具Finereport,就可以通过提供模板和自动取数的方式解决了这个问题,简化了信息录入流程,确保了数据的一致性和准确性。与之相对,SAP等系统可能需要手动导出数据并进行拆分和核算,增加了操作的复杂性。

(2)手动操作和复杂的数据:这一点也很麻烦。使用SAP等系统时,财务人员可能需要手动拆分和核算数据明细,这既费时又容易出现错误。Finereport通过后台自动取数和报表自动化的方式,简化了这一过程,使得日报表和月报表能够自动生成并自动推送,提高了工作效率。

(3)财务报告口径多:企业运营管理的过程中常见的报告口径有会计报告、经营报告、考核管理报告等,这些报告数据都是以财务和业务联合数据为基础生成,日常财务工作繁杂。

(4)财务相关数据分散:系统业务数据分散,数据未经整合,很难得到统一、完整、直观从各个业务主题与维度展现运营活动的管理数据。业务人员很难直接拿来就做分析使用。

综合而言,Finereport这一高效的财务报表制作工具,可以显著提升报表的准确性,降低错误的发生率,提高财务团队的整体工作效率。如果你对更多财务分析相关知识与工具感兴趣,可以点击下方图片链接免费试用FineReport哦!

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