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高效预算报表解决方案推荐!一键化解决公司的预算混乱难题

作者:finereport

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发布时间:2023.12.13

在这篇文章中,我们将带领您深入了解预算报表的定义、对企业的重要性,预算报表的组成和制作等只是。我们将引导您逐一解读报表中的数字密码,解剖其中的商业奥秘。无论您是企业高管、财务专业人员还是对商业运营充满好奇心的初学者,相信在这场预算报表的探索之旅中,您都能汲取到丰富的财务智慧。让我们一同启航,揭示预算报表的神奇之处,助您在商业舞台上掌握未来的主导权!

一、预算在企业发展中的重要性

企业的预算具有多方面的重要性,它不仅是财务管理的基石,更是企业制定战略、提高效益、规遍成本的关键工具。以下是预算在企业中的重要性:

  1. 目标设定和战略规划: 预算为企业提供了设定具体、可量化目标的平台。通过设定财务目标,企业能够更明确地规划战略方向,为未来的经营活动制定明确的路线图。
  2. 资源分配和效益提升: 预算是企业有效分配资源的依据。通过对各项开支和收入进行预测和规划,企业能够合理配置人力、物力和财力,提高资源利用效率,实现最优化的运营。
  3. 业务决策和风险管理: 预算为企业提供了对业务决策的参考。管理层可以通过预算报表及时发现业务运作中的问题,及早调整战略,降低经营风险。
  4. 绩效评估和激励机制: 通过对比实际业绩和预算计划,企业可以对绩效进行全面的评估。这有助于制定科学的激励机制,激发员工积极性,促使整个企业朝着目标不断前进。
  5. 成本控制和效率提升: 预算帮助企业设定成本控制目标,通过对实际发生的费用与预算进行对比,及时发现和纠正不合理的开支,提高企业运营效率。

因此, 企业的预算不仅是一种财务管理工具,更是支撑企业战略、提高效益、规遍成本的战略性工具。通过科学、合理地制定和执行预算,企业能够更好地适应市场变化,实现可持续发展。

那么基于上述分析,预算报表的定义也就不难理解了: 预算报表就是企业或组织在特定时间范围内对财务计划和实际发生数据进行对比的报告。这种报表用于跟踪企业财务目标的达成情况,评估实际业务绩效与预期计划之间的差异,并提供关于财务管理、资源分配和业务战略制定的深入洞察。

二、预算报表有哪些维度分类?

预算报表可以按照不同维度进行分类,这样有助于更全面地了解和分析企业的财务状况。以下是按照不同维度对预算报表进行分类的一些常见方式:

1.按时间频率:

  • 月度预算报表: 详细列出了每个月的预算计划和实际发生数据,适用于需要更精细时间跟踪的企业。

  • 季度预算报表: 汇总每个季度的预算信息,提供季度级别的财务分析,适用于业务较为季节性的行业。

  • 年度预算报表: 汇总一整年的预算计划和实际数据,用于全年度的财务绩效评估和战略规划。

年度预算报表

2.按部门/公司/区域:

  • 部门预算报表: 针对各个部门制定的预算计划和实际发生数据,有助于部门经理了解和管理各自的财务状况。

  • 公司整体预算报表: 汇总整个公司各部门的预算信息,为高层管理层提供全面的财务洞察。

  • 区域/分支机构预算报表: 针对不同区域或分支机构的预算计划和实际数据,用于跟踪各区域的业务表现。

3.按使用进度:

  • 静态预算报表: 固定的预算计划,一般在预算期开始时设定,不随业务变化而调整。

  • 动态/滚动预算报表: 可根据业务发展的需要进行调整的预算计划,更灵活地适应市场和业务的变化。如帆软Finereport的动态预算使用情况报表模板,可以实时显示预算使用情况,及时调整预算计划:

动态预算报表

4.按项目/产品线:

  • 项目预算报表: 针对特定项目的预算计划和实际数据,有助于项目经理监控项目财务状况。

  • 产品线预算报表: 针对不同产品线的预算信息,帮助企业管理层了解产品线的盈亏状况。

5.按费用类型:

  • 运营费用预算报表: 包括各项运营成本的预算计划和实际发生数据。

  • 资本支出预算报表: 涉及企业投资、资产购置等方面的预算信息。

三、如何制作预算报表?

传统的编制预算包括财务编制预算、各部门填写预算,预算审核等流程,主要依靠人力花费大量时间来完成,往往存在以下问题 :

  • 数据标准不统一。不同子公司、不同部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一,可能形成数据孤岛,不利于发挥数据的最大作用。
  • 信息分散难追溯。传统Excel+Email 的数据协同方式耗时耗力,容易出错,并且各版本混乱,导致数据分散,增加信息追溯难度。
  • 权限设置不完善。使用Excel 做费用预算管理,可以任意修改,费用预算数据安全风险大,缺乏可靠的权限控制,并且无法跟踪改动。

传统的编制预算难点

为解决上述痛点问题,必须要优化企业的费用预算管理模式 ,因此,Finereport推出了预算执行方案 ,其主要优势如下:

1.动态刷新数据:

帆软报表提供实时数据刷新功能,可以动态获取数据库中的最新数据,确保报表呈现的是最准确、最新的信息。这对于预算报表的及时性和准确性至关重要。

动态刷新数据

2.实时监控预算使用情况:

帆软报表支持实时监控预算执行情况。通过可视化的报表展示,管理层可以实时了解预算目标的达成情况,及时发现和解决偏差,保持企业在正确的轨道上前行。
而且每个月或者年中可以设置进度值,当进度出现问题时,标记异常提醒。

实时监控预算使用情况

3.权限安全管理:

帆软报表具有强大的权限管理功能,可以细致到报表、数据行、字段等级别的权限控制。这确保了只有授权人员能够查看和修改相关的预算报表,保障了数据的安全性和隐私性。

权限安全管理

4.快捷审核与汇总:

帆软报表支持灵活的审核和汇总功能。通过设定合适的计算公式和数据逻辑,可以轻松实现对预算数据的审核和汇总。 同时,使用 FineReport 的报表展示功能、填报功能,和决策系统结合,实现在线填报后,设置权限控制,通过审批流审核。通过系统记录预算审批与更改的操作,保证审批与更改记录留痕,减少沟通时间;当发生推诿时,能很好很快的追溯数据变动。

快捷审核与汇总

5、提供预实差异分析

通过监控各业务层预算与实际的差异,找到预算与实际差异较大的业务,针对性改善,或者年中、季度末进行再次预算,预算调整。

预实差异分析报告

6、提供闭环经营分析报告

根据实际与计划的差异,分析差异情况,从而评价经营情况。从差异出发,制定任务书、改进计划。从而实现经营问题闭环

闭环经营分析报告

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