如何藉助報表工具彌補財務系統不足?

文 | 軟妹 2019-07-11 17:23:14

財務系統

財務系統一般具有多幣種的處理能力,可由用戶定義賬本位幣,並可以用任何幣種為單位進行統計分析。財務系統為用戶提供符合財務的多種格式的憑證和賬簿,包括:收款憑證,付款憑證,轉賬憑證,數量憑證,外幣憑證;銀行、現金日記賬,數量賬,往來賬、多欄賬,總賬,明細賬等。財務系統具有功能豐富,靈活性,通用性強,操作簡便,嚴密可靠的特點。它是財務管理的一個核心部分。為企業的庫存,採購,銷售,生產等提供指導,為企業領導的決策提供及時、準確的財務訊息。

企業財務系統除負責會計、財務、稅收、ERP(企業資源規劃系統)之外,還要兼顧銷售、採購、併購等業務控制,根據經營管理特點建立成本費用中心、利潤中心、投資中心等。財務系統除發揮決策支援作用,進行業務處理、控制和實施企業規章制度之外,還要開發附加值服務,如整合管理所需的訊息。財務系統需要研究預算控制效力下降的原因,設計個性化的內部控制系統,約束和引導組織成員行為,對違規行為進行處罰,從而建立和維護信任關係。當信任達到一定程度時,成員之間便具有較高的可接受性,對控制的需求就會下降,如果仍然強化控制,則可能導致信任程度和經營效率下降。此時,對利潤源泉的識別成為財務系統關注的焦點,通過作業管理會計分析成本、價格、利潤和市場份額變化的原因,提供相關訊息,評價研究開發的有效性、服務創新、員工能力等,保證企業戰略得到順利實施。

報表工具

示例工具:FineReport

需求情景

通過傳統系統,我們能夠很輕鬆的採集得到類似如下數據:

但是從這個表格里,我們能夠得到什麼訊息?這就看到了傳統系統重流程,輕數據分析的弱點。我們可以看到,上面這個在傳統系統中非常常見,但問題也很大。報表展現數據繁多,格式雜亂,數據在向我們傳達訊息之前,已經被屏蔽了重點。數據的作用,是為了產生價值,不能產生價值的數據只能增加我們的工作量,佔用有效時間,屏蔽此類數據才是明智的選擇。那麼如何才能更實時,更直觀的發掘出大量財務數據中的有價值訊息?

引入報表工具可以加強傳統輕數據展現和數據分析的弱點,在報表工具中處理之後,以上表格中的數據就變成了下圖這種形式:

在這種財務報表中,我們就可以看到很多訊息:

1、2月份西北區的項目數相比其他大區少很多。再深一層挖掘就是為什麼項目數會少很多?

2、行業分布的重點在國土行業。說明了什麼?

…….

如果再繼續挖掘,就能找到潛在的問題,及時調整,對症下藥。

與報表工具結合的財務管理系統

財務系統通常可分為7個模塊,以下是與報表工具結合之後的財務管理系統各模塊展示,每個模塊都會有相應的業務流程子模塊和報表分析子模塊。

總賬管理子系統包含基礎數據管理、憑證事務處理、期末處理、賬簿管理等內容。

憑證處理:

新增,審核,查詢,修改

賬簿分析報表:

銷售額分析:


應收賬款管理子系統:

客戶訊息管理、發票事務處理、收款事務處理、催款管理

應付賬款管理子系統:

供應商訊息管理、發票事務處理、付款管理

應付賬款分析:

固定資產管理:基礎數據管理、資產事務處理。

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